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-ST沈机面向全国公开招募战略投资者 资产总额不低于1000亿元

2019-11-14 17:12:25
*ST沈机面向全国公开招募战略投资者 资产总额不低于1000亿元

连亏7年,资不抵债,面临破产重整,沈阳机床自8月20日起重新“披星戴帽”,距离上一次“摘帽”仅过去17个月。*ST沈机(000410)8月23日晚公告称,公司管理人沈阳机床股份有限公司清算组当日发布招募公告,面向全国公开招募*ST沈机战略投资者,旨在全面完成*ST沈机重整,解决内部结构性问题,调整债务结构、资本结构、产品结构和人员结构;同时,完善经营管理,推进市场化体制机制改革,构建现代企业制度,最终打造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备可持续盈利能力的上市公司。

此次招募的条件主要包括:意向战略投资者应当是依法设立的企业法人或非法人组织,并有效存续,具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,同时未被人民法院列入失信被执行人名单;应具有足够的资金实力进行重整投资,经审计上一年度财务报表符合资产总额不低于1000亿元、净利润不低于50亿元;如拥有机床行业十年以上的生产或管理经验,或拥有机床企业并购整合经验,同等条件下予以优先考虑;应以维护和发展沈阳机床产业结构完整为原则,并维持公司总部注册地在沈阳不变;两个或两个以上的投资者可联合参与投资,以一个报名人的身份参与招募,但联合体中至少有一个投资者符合资格条件。

沈阳机床曾因2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,被深交所自2017年5月3日开始实施退市风险警告,直到2018年3月1日才成功“摘帽”。此次再度“披星戴帽”,距上一次“摘帽”还不到一年半的时间。

8月19日公告显示,沈阳机床于8月16日收到沈阳市中级人民法院送达的《民事裁定书》及《决定书》,裁定受理债权人沈阳美庭线缆销售有限公司(下称“美庭线缆”)对公司的重整申请。

裁定书显示,美庭线缆为沈阳机床供货,截至2019年5月,沈阳机床拖欠美庭线缆货款441万元,因资金短缺,无力清偿到期债务。美庭线缆于2019年7月12日向沈阳市中级人民法院申请对沈阳机床进行重整,沈阳机床亦于2019年7月13日发布《关于债权人申请公司重整的提示性公告》。

公告披露,美庭线缆作为沈阳机床供应商之一,自2007年开始与公司合作,向沈阳机床销售柔性电缆、普通电缆、定制线束电缆等产品。2018年以来,沈阳机床未能根据合同约定如期向美庭线缆支付相关货款,截至2019年5月20日,共拖欠美庭线缆合同款项441.44万元。

441万元债务,对总资产达186亿元的上市公司而言可能并不算多,但对于沈阳机床来说,可就有些雪上加霜了。

内部经营资金紧张,外部行业景气度下行

沈阳机床作为目前我国老牌机床制造企业之一,主营业务为金属切削机床制造,目前主要产品包括传统机床设备、i5智能机床设备、配套产品、行业工艺技术方案、工业服务等。公司研发的“i5智能控制系统”,是世界上第一台加载智能系统的机床。

7月12日,沈阳机床发布2019年半年度业绩预告,预计2019年1月1日至6月30日期间的业绩依然为“亏损”,归属于上市公司股东的净利润为-11亿元至-14.5亿元,同比下降4456.78%至5843.03%,基本每股收益亏损1.44元至1.89元,预计报告期末净资产为-11.56亿元至-15.06亿元。

公司称,随着中美贸易摩擦持续及汽车、消费电子等诸多重点下游行业景气度显著下降,机床市场开始新一轮下滑走势,情势进一步恶化。机床行业企业竞争异常激烈,经营资金紧张,部分企业的持续经营受到重大挑战。

沈阳机床在上半年业绩预告中称,除受外部市场环境不利影响外,公司还持续面临资金紧张、生产投入严重不足的局面,大量机床订单延期交付。同时,因交货延迟,代理商及潜在直接客户的新合同签订意愿严重不足,报告期内营业收入规模受到严重影响,下滑幅度较大。

2012年-2018年年报显示,沈阳机床扣非净利润和经营性现金流已连续7年为负。其中,这7年的扣非净利润分别为-7.74亿元、-10.74亿元、-14.32亿元、-6.79亿元、-0.64亿元、-0.77亿元、-0.18亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为-0.57亿元、-11.23亿元、-19.36亿元、-28.61亿元、-16.43亿元、-13.44亿元、-12.75亿元。

2019年一季度,沈阳机床的销售毛利率首次为负(-13.80%),显示其销售收入已无法覆盖营业成本;每股净资产也首次为负(-0.67元),预示已资不抵债。

中国机床工具工业协会发布《2019年上半年机床工具行业经济运行情况分析》称,国家统计局和协会重点联系企业统计数据均显示,2019年上半年,机床工具行业运行总体呈下行趋势,收入、利润、产量、产值等主要经济指标均同比下降。在金属加工机床中,金属切削机床行业指标的下降幅度比金属成形机床行业更大一些。目前行业下行的主要原因之一是近年来固定资产投资增速过低。今年上半年,宏观经济下行压力加大,汽车、摩托车、内燃机、农机、通用机械制造业等行业主要用户领域的下行,也是造成机床工具行业下行的直接影响因素。

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